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SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 30.057.914/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.044.126
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
20/02/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
30.057.914/0001-50
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/01/2018
Início Atividades
17/02/2025

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2018. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e enquadrado pela ANBIMA na categoria Multimercados Livre, o fundo possui como característica principal a flexibilidade de atuação em diversas classes de ativos, com foco em crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto a custódia dos ativos fica a cargo da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Devido ao seu perfil e estratégia, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.044.126, com base nos dados registrados em 20 de fevereiro de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para operar em diferentes mercados, seguindo as diretrizes de sua classe regulatória e a governança de seus administradores.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
30.057.914/0001-50 · 30057914000150

O fundo SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF (Fundo de Investimento), CNPJ 30.057.914/0001-50 (30057914000150), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

19.634419.706919.781619.854001/1005/1007/10+1.12%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 4,7865%, partindo de 18,094458 para 18,960554. O patrimônio líquido (PL) manteve estabilidade, com crescimento marginal de 0,0784%, encerrando em R$ 12.011.086. A série mensal revela que o PL e a cota cresceram consistentemente entre janeiro e abril, atingindo o pico de patrimônio em 01/04/2026, com R$ 12.387.720. No entanto, houve uma queda relevante no PL nos dois meses subsequentes, recuando para R$ 12.011.086 em junho, apesar da continuidade na alta do valor da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em dois durante a maior parte do período, com uma oscilação pontual em maio, quando subiu para quatro cotistas, retornando ao patamar inicial de dois em junho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202619.634380R$ 12.437.9392
02/10/202619.662360R$ 12.455.6642
05/10/202619.797372R$ 12.541.1912
06/10/202619.825649R$ 12.559.1042
07/10/202619.854047R$ 12.577.0932

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