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SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 30.057.914/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.044.126
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.057.914/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 10 de janeiro de 2018. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações do veículo conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo de crédito privado, o objetivo central desta estrutura é a alocação de recursos em ativos de renda fixa que possuem exposição ao risco de crédito de emissores privados, buscando diversificação dentro do mercado financeiro. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 20 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 22.044.126. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua composição reflete a estratégia da gestora em gerir os ativos sob sua responsabilidade, mantendo o compromisso com as normas regulatórias e a transparência das informações prestadas aos cotistas. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

18.673918.726618.781018.833804/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8562%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, com exceções pontuais de recuo observadas nos dias 13/05, 15/05 e 19/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,2584%, encerrando o período em R$ 12.230.127, ante os R$ 12.385.992 iniciais. É importante notar uma queda relevante no PL ocorrida em 06/05, quando o montante passou de R$ 12,39 milhões para R$ 12,25 milhões, mantendo-se em patamares inferiores ao início da série até o fechamento. Quanto à base de investidores, houve um crescimento no número de cotistas, que dobrou de 2 para 4 ao final do período, com a entrada de novos participantes registrada especificamente no último dia útil de maio. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de valorização da cota acompanhada por uma redução no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.673884R$ 12.385.9922
05/05/202618.687331R$ 12.394.9112
06/05/202618.707802R$ 12.257.2832
07/05/202618.713771R$ 12.261.1942
08/05/202618.730020R$ 12.271.8412
11/05/202618.730851R$ 12.272.3852
12/05/202618.734626R$ 12.274.8592
13/05/202618.721413R$ 12.266.2022
14/05/202618.740545R$ 12.278.7372
15/05/202618.728587R$ 12.270.9022

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