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SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 15.019.749/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.015.249
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
06/06/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
15.019.749/0001-58
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/04/2012
Início Atividades
06/06/2025

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2012. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui como característica principal a atuação em estratégias diversificadas, com foco em crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto a custódia dos ativos fica a cargo da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Devido ao seu perfil e estratégia, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Em relação ao seu porte, o fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 58.015.249, com dados referentes a 6 de junho de 2025. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando aplicar seus recursos em diferentes classes de ativos conforme a sua política de investimento multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
15.019.749/0001-58 · 15019749000158

O fundo SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF (Fundo de Investimento), CNPJ 15.019.749/0001-58 (15019749000158), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.48123.53133.58303.633201/1005/1007/10+4.37%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 1,8649%, evoluindo de R$ 63.226.692 para R$ 64.405.778. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 2,3777%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, a cota apresentou trajetória majoritariamente ascendente, com exceção de uma queda relevante em 01/03/2026, quando atingiu o valor de 3,311285. Após esse recuo, a cota retomou a valorização, alcançando seu pico em 01/09/2026, com o valor de 3,446966. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de recuperação após a baixa de março, encerrando o período em seu nível máximo de R$ 64.405.778. A performance geral reflete a valorização dos ativos, dado que a base de cotistas não sofreu alterações.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.481172R$ 65.044.8921
02/10/20263.501139R$ 65.417.9691
05/10/20263.588654R$ 67.053.1701
06/10/20263.622585R$ 67.687.1611
07/10/20263.633221R$ 67.885.8981

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