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SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 15.019.749/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.015.249
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.019.749/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB CDK Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2012, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado como um Multimercado, categoria que permite a composição da carteira com diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia de crédito privado. A gestão e a administração do veículo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação conforme o regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.015.249, conforme dados registrados em 6 de junho de 2025. Como um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, diversificando o risco em relação aos títulos públicos tradicionais. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, sempre respeitando as diretrizes de risco e os limites estabelecidos em sua política de investimento. Trata-se de um veículo estruturado para compor portfólios que demandam estratégias diversificadas dentro do mercado de capitais brasileiro, sob a supervisão técnica da Santander DTVM.

Performance — Último Mês

3.35583.36903.38263.395804/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3162% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 63.617.769, ante os R$ 63.417.262 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 3,395756. Em contrapartida, a série registrou um movimento de queda relevante após essa data, atingindo o ponto mínimo em 19/05, com a cota em 3,355825. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas na primeira quinzena e encerrando o mês em patamar superior ao inicial. A análise dos dados diários demonstra que, apesar das oscilações pontuais, o resultado final do período foi favorável, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.377060R$ 63.417.2621
05/05/20263.376858R$ 63.413.4601
06/05/20263.395756R$ 63.768.3551
07/05/20263.393256R$ 63.721.3961
08/05/20263.390697R$ 63.673.3481
11/05/20263.386081R$ 63.586.6751
12/05/20263.381158R$ 63.494.2131
13/05/20263.370191R$ 63.288.2671
14/05/20263.377170R$ 63.419.3301
15/05/20263.362877R$ 63.150.9131

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