SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado especificamente ao público-alvo de investidores qualificados. A estrutura de governança do fundo conta com a SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como administradora e a SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA como gestora responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Constituído em 7 de junho de 2017, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 628.878.910, com base nos dados referentes a 27 de setembro de 2024. O veículo opera sob a estrutura de condomínio fechado ou aberto, seguindo as normas regulatórias para fundos de investimento no Brasil, focando sua composição em ativos de renda fixa com baixa duração e perfil de risco compatível com títulos de grau de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 28.022.031/0001-62 (28022031000162), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes