SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA · 28.022.031/0001-62 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.022.031/0001-62

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/06/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Assis Renda Fixa Referenciado DI - CIC de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI. Constituído em 07 de junho de 2017, o fundo tem como objetivo principal acompanhar a variação da taxa de juros interbancários, o CDI. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 628.878.910. Por ser um fundo referenciado, sua estratégia busca manter a maior parte de sua carteira alocada em ativos que acompanhem o comportamento do CDI, proporcionando aos investidores uma exposição direta a esse indicador de mercado. O veículo é estruturado sob a forma de condomínio aberto, permitindo que os cotistas realizem movimentações conforme as regras estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma opção voltada para quem busca alinhamento com as taxas de juros de curto prazo da economia brasileira, operando sob a supervisão das instituições financeiras do conglomerado Santander.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0155%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 21,357509 e encerrou em 21,574404. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação expressiva de +456,1136%, saltando de R$ 2.427.023 para R$ 13.497.005. Esse movimento de alta relevante no patrimônio ocorreu de forma pontual entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante passou de R$ 2.437.101 para R$ 13.438.379. Apesar dessa mudança significativa na estrutura financeira do fundo, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo em apenas um investidor. O comportamento da cota refletiu uma evolução diária consistente, sem registrar quedas ao longo dos dias observados, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	21.357509	R$ 2.427.023	1
05/05/2026	21.368275	R$ 2.428.247	1
06/05/2026	21.379683	R$ 2.429.543	1
07/05/2026	21.390300	R$ 2.430.750	1
08/05/2026	21.400682	R$ 2.431.929	1
11/05/2026	21.413003	R$ 2.433.330	1
12/05/2026	21.424453	R$ 2.434.631	1
13/05/2026	21.435706	R$ 2.435.909	1
14/05/2026	21.446194	R$ 2.437.101	1
15/05/2026	21.457435	R$ 13.438.379	1

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