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SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA

CNPJ 57.528.848/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.805.366
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
57.528.848/0001-05
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/10/2024
Início Atividades
01/10/2024

Sobre o Fundo

O SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de outubro de 2024. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui como característica a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos. O veículo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão dos recursos é realizada pela SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.459.503, com referência em 8 de julho de 2026. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
57.528.848/0001-05 · 57528848000105

O fundo SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 57.528.848/0001-05 (57528848000105), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.22231.25801.29481.330501/1005/1007/10+8.72%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 8.853.316 para R$ 9.501.623, representando uma variação positiva de 7,3228%. Em contrapartida, a cota registrou uma variação negativa de -2,7264% no intervalo analisado. Observando a série mensal, a cota atingiu seu pico em 01/02/2026 (1,206922), seguida por uma tendência de queda, encerrando o período em seu nível mais baixo (1,150935). Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento consistente até abril, atingindo o ápice de R$ 9.688.614, seguido por uma redução nos dois meses subsequentes. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um investidor. A análise demonstra que, apesar da desvalorização da cota, o PL cresceu, indicando a ocorrência de aportes no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.222269R$ 9.996.7521
02/10/20261.245595R$ 10.187.5301
05/10/20261.325199R$ 10.838.5931
06/10/20261.330462R$ 10.881.6441
07/10/20261.328859R$ 10.868.5311

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