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SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA

CNPJ 57.528.848/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.528.848/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 01/10/2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, este veículo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia de gestão flexível. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Santa Fé Investimentos Ltda., gestora especializada que define a composição da carteira conforme o regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, estão restritas ao valor do capital aportado no veículo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender as políticas de investimento e os riscos inerentes à estrutura do produto.

Performance — Último Mês

1.15001.16301.17641.189404/0515/0529/05-0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,6391% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,168743. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,4442%, passando de R$ 9.660.088 para R$ 9.617.182 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante no início do mês, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,189353. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,149984. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma leve recuperação gradual até o encerramento do período. A performance reflete um cenário de oscilação, com o patrimônio líquido encerrando o mês em patamar inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.176260R$ 9.660.0881
05/05/20261.181410R$ 9.717.3761
06/05/20261.189353R$ 9.782.7101
07/05/20261.176339R$ 9.675.6681
08/05/20261.178958R$ 9.697.2101
11/05/20261.170926R$ 9.631.1441
12/05/20261.166955R$ 9.598.4821
13/05/20261.163409R$ 9.569.3161
14/05/20261.169385R$ 9.623.4661
15/05/20261.162062R$ 9.563.2051

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