SAFRA INFRA CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de janeiro de 2024. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo foca sua atuação no segmento de infraestrutura. A estrutura de governança do fundo conta com a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como administradora e a Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como gestora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Safra S/A. Uma característica importante do veículo é a sua responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de junho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.126.495. O fundo opera como um fundo de investimento em cotas (FIC), buscando alocar seus recursos em ativos de renda fixa de longo prazo voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SAFRA INFRA CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.514.722/0001-20 (53514722000120), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes