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SAFRA INFRA CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 53.514.722/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.514.722/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA INFRA CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele se enquadra na categoria de renda fixa de longo prazo, com foco específico em ativos de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Por ser um veículo voltado ao setor de infraestrutura, o fundo busca compor sua carteira com títulos de dívida e outros instrumentos financeiros atrelados a projetos de desenvolvimento econômico. Os dados cadastrais disponíveis não informam o valor atual do patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, operando sob a supervisão das instituições financeiras do grupo Safra.

Performance — Último Mês

119.6907119.9246120.1656120.399506/0513/0526/05+0.59%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026119.690701R$ 20.265.32463
13/05/2026119.881321R$ 20.197.59863
25/05/2026120.303812R$ 20.065.58562
26/05/2026120.399457R$ 20.081.53862

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