Edição de agosto/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O REAL INVESTOR XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 26 de setembro de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 97.294.626, com referência em 8 de julho de 2026. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para investir em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por seu gestor.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo REAL INVESTOR XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 57.446.923/0001-99 (57446923000199), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.015934 | R$ 87.976.219 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.014416 | R$ 87.675.162 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.016353 | R$ 87.791.830 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.031271 | R$ 89.056.217 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.037828 | R$ 89.570.396 | 1 |
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