REAL INVESTOR XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 57.446.923/0001-99 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

57.446.923/0001-99

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/09/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 26 de setembro de 2024 e está classificado na categoria de fundos multimercado. Sua estrutura operacional conta com a Real Investor Asset Management Ltda. na função de gestora, responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia e controle dos ativos. Como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central é a gestão profissional de recursos, buscando o cumprimento da política de investimento definida pela gestora. É importante destacar que, até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente início de operações. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, riscos e condições operacionais do produto antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,7981% na sua cota, que encerrou o mês em 1,001175. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,7401%, passando de R$ 100,07 milhões para R$ 100,81 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira semana, com a cota atingindo o patamar de 0,997542 em 07/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de recuo, atingindo a mínima de 0,984373 em 13/05. A partir da segunda quinzena, o ativo retomou o movimento de valorização, superando a barreira de 1,000000 no dia 26/05 e mantendo-se acima desse nível até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio refletiu essas oscilações, apresentando ajustes pontuais condizentes com a variação da cota diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.983491	R$ 100.076.352	1
05/05/2026	0.984790	R$ 100.277.608	1
06/05/2026	0.990139	R$ 100.680.047	1
07/05/2026	0.997542	R$ 101.437.354	1
08/05/2026	0.993204	R$ 100.998.269	1
11/05/2026	0.991476	R$ 100.709.690	1
12/05/2026	0.988858	R$ 100.379.319	1
13/05/2026	0.984373	R$ 99.953.565	1
14/05/2026	0.988172	R$ 100.345.260	1
15/05/2026	0.987468	R$ 100.081.057	1

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