Edição de agosto/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Como um fundo de responsabilidade limitada, a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 197.141.089. Sua estrutura é desenhada para operar dentro da categoria de previdência, utilizando a flexibilidade da classe multimercado para a composição de sua carteira de ativos.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 44.642.956/0001-62 (44642956000162), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.571468 | R$ 66.681.704 | 5 |
| 02/10/2026 | 1.569088 | R$ 66.483.064 | 5 |
| 05/10/2026 | 1.572141 | R$ 65.649.632 | 5 |
| 06/10/2026 | 1.595211 | R$ 66.558.319 | 5 |
| 07/10/2026 | 1.605341 | R$ 67.080.993 | 5 |
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