Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Real Investor Icatu Prev Master FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 24 de maio de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura de gestão profissional voltada para a alocação de ativos em diversos mercados financeiros. A gestão do fundo é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia dos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 197.141.089. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma equipe especializada que atua em conformidade com as normas vigentes da CVM e as políticas internas da gestora.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.522052 | R$ 88.189.184 | 5 |
| 05/05/2026 | 1.524079 | R$ 88.411.641 | 5 |
| 06/05/2026 | 1.532353 | R$ 88.835.753 | 5 |
| 07/05/2026 | 1.543856 | R$ 89.502.641 | 5 |
| 08/05/2026 | 1.537135 | R$ 88.857.988 | 5 |
| 11/05/2026 | 1.534443 | R$ 88.702.355 | 5 |
| 12/05/2026 | 1.530396 | R$ 88.438.429 | 5 |
| 13/05/2026 | 1.523439 | R$ 87.992.181 | 5 |
| 14/05/2026 | 1.529330 | R$ 88.217.350 | 5 |
| 15/05/2026 | 1.528230 | R$ 88.145.719 | 5 |
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