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REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.642.956/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 197.141.089
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.642.956/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Real Investor Icatu Prev Master FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 24 de maio de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura de gestão profissional voltada para a alocação de ativos em diversos mercados financeiros. A gestão do fundo é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia dos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 197.141.089. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma equipe especializada que atua em conformidade com as normas vigentes da CVM e as políticas internas da gestora.

Performance — Último Mês

1.52211.53221.54271.552804/0515/0529/05+1.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,7842% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0507%, encerrando o mês em R$ 89.115.749, ante R$ 88.189.184 no início do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos distintos de performance. Observou-se um movimento de alta relevante na primeira semana, com a cota atingindo o pico local de 1,543856 em 07/05. Após esse ponto, o fundo enfrentou uma sequência de quedas até 13/05, quando a cota recuou para 1,523439. A partir da segunda quinzena, o ativo retomou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu valor máximo no período em 27/05, com a cota cotada a 1,552848. O encerramento do mês demonstrou uma leve acomodação nos valores, mantendo a rentabilidade acumulada positiva.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.522052R$ 88.189.1845
05/05/20261.524079R$ 88.411.6415
06/05/20261.532353R$ 88.835.7535
07/05/20261.543856R$ 89.502.6415
08/05/20261.537135R$ 88.857.9885
11/05/20261.534443R$ 88.702.3555
12/05/20261.530396R$ 88.438.4295
13/05/20261.523439R$ 87.992.1815
14/05/20261.529330R$ 88.217.3505
15/05/20261.528230R$ 88.145.7195

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