PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Philadelphia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como FIDC. Constituído em 16 de janeiro de 2023, este veículo financeiro tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em direitos creditórios que não seguem padrões rígidos de padronização. A estrutura de governança do fundo conta com a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando nas funções de administradora e custodiante, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da ID Gestora e Administradora de Recursos Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 0. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas específicas para a categoria de fundos de direitos creditórios no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 49.223.648/0001-16 (49223648000116), é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gerido por IDGR. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)