PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Philadelphia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP) é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo foi formalmente constituído em 16 de janeiro de 2023 e encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é exercida pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos e das decisões de investimento cabe à ID Gestora e Administradora de Recursos Ltda. Como um FIDC-NP, o fundo tem como característica principal a aplicação de parcela preponderante de seu patrimônio em direitos creditórios que não se enquadram nos critérios de padronização estabelecidos pela regulamentação vigente, o que confere maior flexibilidade na composição de sua carteira de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 31 de agosto de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 0. Por se tratar de um fundo de direitos creditórios, sua estrutura é voltada para a aquisição de recebíveis, sendo um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros. O fundo opera conforme as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado de capitais brasileiro.