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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 41.283.020/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.409.760
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
24/03/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
41.283.020/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades
08/01/2025

Sobre o Fundo

O ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de fevereiro de 2021. Enquadrado na classe CVM de Renda Fixa e classificado pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão do fundo é composta pela ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA., enquanto a administração fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pelos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.409.760, com dados referentes a 24 de março de 2025. O fundo opera como um veículo de investimento focado em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes regulatórias para fundos de previdência destinados a investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.283.020/0001-02 · 41283020000102

O fundo ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.283.020/0001-02 (41283020000102), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.77051.77171.77301.774201/1005/1007/10+0.21%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido registrou uma variação positiva de 13,0572%, evoluindo de R$ 62.405.307 para R$ 70.553.723. Paralelamente, a cota do fundo demonstrou valorização contínua ao longo de todos os meses analisados, partindo de 1,615487 em janeiro e encerrando o período em 1,708160, o que resultou em uma variação acumulada de +5,7366%. A série mensal revela que não houve quedas no valor da cota ou no patrimônio líquido, mantendo-se uma tendência de alta linear durante todo o semestre. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo observado. O desempenho reflete um crescimento constante tanto na rentabilidade da cota quanto no volume total de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.770510R$ 78.068.5771
02/10/20261.771418R$ 78.115.6511
05/10/20261.772372R$ 78.148.4511
06/10/20261.773292R$ 78.544.5571
07/10/20261.774188R$ 78.587.8961

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