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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 41.283.020/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.409.760
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
24/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.283.020/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades
08/01/2025

Sobre o Fundo

O ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de fevereiro de 2021. Enquadrado na classe CVM de Renda Fixa e classificado pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão do fundo é composta pela ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA., enquanto a administração fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pelos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.409.760, com dados referentes a 24 de março de 2025. O fundo opera como um veículo de investimento focado em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes regulatórias para fundos de previdência destinados a investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.283.020/0001-02 · 41283020000102

O fundo ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.283.020/0001-02 (41283020000102), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.77051.77171.77301.774201/1005/1007/10+0.21%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido registrou uma variação positiva de 21,4450%, elevando-se de R$ 62.405.307 para R$ 75.788.099. Paralelamente, a cota do fundo evoluiu de 1,615487 para 1,753371, resultando em uma valorização acumulada de 8,5351% no intervalo analisado. A série mensal revela uma trajetória de alta ininterrupta tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido ao longo de todos os meses. Não foram identificados momentos de queda, com a valorização ocorrendo de forma gradual e constante mês a mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. O desempenho reflete um cenário de expansão do PL superior à variação da cota, indicando a manutenção do crescimento patrimonial até setembro de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.770510R$ 78.068.5771
02/10/20261.771418R$ 78.115.6511
05/10/20261.772372R$ 78.148.4511
06/10/20261.773292R$ 78.544.5571
07/10/20261.774188R$ 78.587.8961

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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