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OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.932.058/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.170.656
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
64.932.058/0001-56
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
04/02/2026
Início Atividades
04/02/2026

Sobre o Fundo

O OCCAM A FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Ações. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se na estratégia de Ações Valor/Crescimento, sendo destinado ao público geral. A gestão dos recursos é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 04 de fevereiro de 2026, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 08 de julho de 2026, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 3.037.917. O veículo opera focando a alocação de seus ativos em cotas de ações, seguindo as diretrizes de sua classe de investimento para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
64.932.058/0001-56 · 64932058000156

O fundo OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.932.058/0001-56 (64932058000156), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.89185.07925.27215.459401/1005/1007/10+9.84%
No período entre 01/02/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 6,4663% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 3.463.300 para R$ 3.239.352. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 3,1883%. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado. Ao observar a série mensal, identifica-se que o patrimônio líquido e a cota atingiram seus pontos mais baixos entre maio e junho de 2026, com a cota chegando ao valor de 4,527812 em 01/06/2026. Após esse recuo relevante, houve uma tendência de recuperação gradual nos meses seguintes, culminando em uma alta na cota para 4,805722 e no patrimônio líquido para R$ 3.239.352 em 01/09/2026. O desempenho geral reflete a volatilidade mensal, encerrando o período com valores inferiores aos registrados no início de fevereiro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.891847R$ 3.244.1231
02/10/20265.016656R$ 3.326.8931
05/10/20265.459434R$ 3.620.5291
06/10/20265.426443R$ 3.598.6511
07/10/20265.373361R$ 3.563.4491

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