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OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.932.058/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.932.058/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) que opera sob a estrutura de classe de cotas em ações, o veículo possui responsabilidade limitada para seus investidores. A estratégia do fundo é voltada para a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., empresa que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos e a implementação da estratégia de investimento. Por se tratar de um fundo de cotas, o objetivo central é proporcionar aos investidores acesso a uma carteira diversificada de ações por meio de uma estrutura profissionalizada. O fundo é destinado ao público em geral que busca exposição ao mercado de renda variável, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido.

Performance — Último Mês

4.53944.65844.78104.900004/0515/0529/05-6.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,8531%. O valor da cota iniciou o mês em 4,873419 e encerrou o período em 4,539438. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 10,1766%, passando de R$ 3.452.268 para R$ 3.100.945. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Após uma leve alta inicial até o dia 06/05, o fundo enfrentou uma queda acentuada no dia 07/05, quando a cota recuou de 4,899985 para 4,776032. A trajetória de baixa foi predominante ao longo do mês, com breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05. O encerramento do período consolidou a tendência de desvalorização, refletindo a pressão sobre o patrimônio líquido do fundo diante da performance negativa dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.873419R$ 3.452.2681
05/05/20264.891235R$ 3.450.4191
06/05/20264.899985R$ 3.456.5921
07/05/20264.776032R$ 3.369.1521
08/05/20264.805854R$ 3.390.1891
11/05/20264.747264R$ 3.348.8581
12/05/20264.713887R$ 3.325.3131
13/05/20264.632199R$ 3.267.6881
14/05/20264.665491R$ 3.291.1731
15/05/20264.640155R$ 3.273.3001

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