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MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 61.818.334/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.040.740
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
61.818.334/0001-61
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/07/2025
Início Atividades
18/07/2025

Sobre o Fundo

O MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído em 18 de julho de 2025. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Como um fundo incentivado de investimento em infraestrutura, sua estratégia está voltada para a aplicação em ativos que promovam o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.424.488. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
61.818.334/0001-61 · 61818334000161

O fundo MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.818.334/0001-61 (61818334000161), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.12491.12531.12571.126101/1005/1007/10+0.11%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus indicadores financeiros. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 34.962.669 para R$ 37.117.464, registrando uma variação positiva de 6,1631%. Esse crescimento do PL acompanhou a variação da cota no mesmo período, que também subiu 6,1631%, partindo de 1,062823 para 1,128327. A série mensal revela uma tendência de alta ininterrupta na cota e no patrimônio líquido ao longo de todos os meses analisados. Destacam-se as valorizações mais expressivas ocorridas entre maio e julho de 2026, período em que a cota saltou de 1,085823 para 1,115875. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo. O desempenho foi linear, sem registros de quedas relevantes na série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.124862R$ 37.003.4811
02/10/20261.124855R$ 37.003.2721
05/10/20261.125060R$ 37.010.0221
06/10/20261.125543R$ 37.025.8991
07/10/20261.126115R$ 37.044.7041

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