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MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 61.818.334/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.040.740
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
61.818.334/0001-61
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/07/2025
Início Atividades
18/07/2025

Sobre o Fundo

O MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído em 18 de julho de 2025. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Como um fundo incentivado de investimento em infraestrutura, sua estratégia está voltada para a aplicação em ativos que promovam o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.424.488. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
61.818.334/0001-61 · 61818334000161

O fundo MONTEZARA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.818.334/0001-61 (61818334000161), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.12491.12531.12571.126101/1005/1007/10+0.11%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus indicadores financeiros. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 34.962.669 para R$ 36.300.668, registrando uma variação positiva de 3,8269%. Esse aumento do PL acompanhou a variação da cota no mesmo período, que também cresceu 3,8269%, partindo de 1,062823 para 1,103497. A análise da série mensal revela que a valorização ocorreu de forma gradual durante todo o semestre. Observa-se que as altas mais relevantes aconteceram nos dois últimos meses do intervalo, especialmente entre maio e junho, quando a cota saltou de 1,085823 para 1,103497. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado. O desempenho foi marcado por uma trajetória de ascensão linear, sem registros de quedas no valor da cota ou redução do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.124862R$ 37.003.4811
02/10/20261.124855R$ 37.003.2721
05/10/20261.125060R$ 37.010.0221
06/10/20261.125543R$ 37.025.8991
07/10/20261.126115R$ 37.044.7041

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