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MMLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 34.626.369/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.849.766
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
34.626.369/0001-26
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
27/09/2019
Início Atividades
29/07/2024

Sobre o Fundo

O MMLC Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 27 de setembro de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Carpa Gestora de Recursos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo está sob a responsabilidade do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.849.766. Por sua natureza multimercado com foco em ativos externos, o fundo busca diversificar suas alocações financeiras, operando dentro das diretrizes estabelecidas para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
34.626.369/0001-26 · 34626369000126

O fundo MMLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 34.626.369/0001-26 (34626369000126), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.70451.70701.70971.712201/1005/1007/10+0.36%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 23.610.380 para R$ 24.324.468, representando uma variação positiva de 3,0245%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 3,9269% no intervalo analisado. A série mensal demonstra que a cota manteve um crescimento constante em todos os meses, partindo de 1,579296 em janeiro e atingindo 1,641314 em junho. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma tendência de ascensão gradual, com exceção do mês de maio, quando ocorreu uma leve redução para R$ 24.156.088, antes de retomar a alta em junho. Em relação à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em dois participantes. O desempenho geral foi marcado por valorizações sucessivas da cota, consolidando o resultado positivo ao final do semestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.706127R$ 25.985.2012
02/10/20261.712225R$ 26.078.0722
05/10/20261.704493R$ 25.460.7952
06/10/20261.704493R$ 25.460.7952
07/10/20261.712225R$ 26.078.0722

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