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MMLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 34.626.369/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.849.766
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.626.369/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MMLC Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 27 de setembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura flexível que permite ao gestor adotar diversas estratégias de alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Carpa Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a execução da estratégia de investimento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 20.849.766, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, o investidor deve estar ciente de que a carteira pode ser composta por uma combinação de ativos de renda fixa, renda variável e derivativos, buscando atingir os objetivos propostos pela política de investimento estabelecida pela gestora.

Performance — Último Mês

1.61771.62131.62511.628704/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 0,5377% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 24,20 milhões para R$ 24,33 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 07/05, quando a cota atingiu 1,628740. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 11/05 e 13/05, com a cota recuando para 1,617785. Após esse ajuste, a performance demonstrou uma tendência de recuperação gradual a partir da segunda quinzena do mês. O encerramento do período em 29/05 manteve a cota no patamar de 1,628069, consolidando o resultado positivo acumulado. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela rentabilidade dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.619361R$ 24.209.3512
05/05/20261.621589R$ 24.242.6612
06/05/20261.621658R$ 24.243.6842
07/05/20261.628740R$ 24.349.5682
08/05/20261.628020R$ 24.338.8052
11/05/20261.627260R$ 24.327.4322
12/05/20261.621525R$ 24.241.7062
13/05/20261.617785R$ 24.185.7842
14/05/20261.620612R$ 24.228.0462
15/05/20261.618859R$ 24.201.8502

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