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MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 21.219.354/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.143.418
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
24/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
21.219.354/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
08/07/2014
Início Atividades
24/06/2025

Sobre o Fundo

O MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI é um fundo de investimento classificado como Multimercado, com a categoria ANBIMA de Multimercados Investimento no Exterior. Estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão, a administração e a custódia dos ativos são realizadas pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 8 de julho de 2014, o fundo tem como característica principal a diversificação em ativos denominados em moedas fortes (hard currencies), buscando exposição a mercados internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.143.418. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade na alocação de seus recursos, operando dentro da estratégia de diversificação global definida por sua gestão. O fundo opera sob a regulação da CVM, seguindo as normas vigentes para a classe de fundos de investimento no Brasil.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.219.354/0001-00 · 21219354000100

O fundo MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.219.354/0001-00 (21219354000100), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.11923.12183.12463.127301/1005/1007/10+0.26%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 95,9577% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 48.835.915 para R$ 1.974.085. A variação da cota no intervalo foi negativa em 3,5819%. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que passou de 3 para 1. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve relativa estabilidade nos três primeiros meses, com leves reduções. No entanto, ocorreu uma queda abrupta e relevante entre março e abril, momento em que o PL saltou de R$ 48.150.695 para R$ 2.115.941, coincidindo com a redução do número de cotistas. Quanto ao valor da cota, houve um pico de alta em 01/04/2026, atingindo 3,008579, seguido por uma trajetória de declínio até o fechamento do período em 01/06/2026, quando a cota registrou 2,806879.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.119151R$ 2.490.0591
02/10/20263.120112R$ 2.490.8271
05/10/20263.124381R$ 2.494.2351
06/10/20263.125761R$ 2.495.3361
07/10/20263.127302R$ 2.496.5661

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