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MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 21.219.354/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.143.418
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.219.354/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
08/07/2014
Início Atividades
24/06/2025

Sobre o Fundo

O MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI é um fundo de investimento classificado como Multimercado, com a categoria ANBIMA de Multimercados Investimento no Exterior. Estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão, a administração e a custódia dos ativos são realizadas pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 8 de julho de 2014, o fundo tem como característica principal a diversificação em ativos denominados em moedas fortes (hard currencies), buscando exposição a mercados internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.143.418. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade na alocação de seus recursos, operando dentro da estratégia de diversificação global definida por sua gestão. O fundo opera sob a regulação da CVM, seguindo as normas vigentes para a classe de fundos de investimento no Brasil.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.219.354/0001-00 · 21219354000100

O fundo MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.219.354/0001-00 (21219354000100), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.11923.12183.12463.127301/1005/1007/10+0.26%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 7,8858% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva de 94,8659%, declinando de R$ 48.835.915 para R$ 2.507.280. Essa queda acentuada no PL ocorreu principalmente entre março e abril de 2026, quando o montante caiu de R$ 48.150.695 para R$ 2.115.941. Simultaneamente, observou-se uma redução no número de cotistas, que passou de três para apenas um no mesmo intervalo de abril. Quanto ao comportamento da cota, houve instabilidade nos primeiros meses, com quedas sucessivas até março, seguida de uma recuperação relevante em agosto, atingindo o pico de 3,212201. O encerramento do período em setembro registrou uma leve retração na cota para 3,140722 e no patrimônio líquido para R$ 2.507.280.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.119151R$ 2.490.0591
02/10/20263.120112R$ 2.490.8271
05/10/20263.124381R$ 2.494.2351
06/10/20263.125761R$ 2.495.3361
07/10/20263.127302R$ 2.496.5661

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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