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MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.594.824/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.800.580
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
28/03/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
41.594.824/0001-14
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/06/2021
Início Atividades
06/01/2025

Sobre o Fundo

O MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 18 de junho de 2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Gama Investimentos Ltda., que atua como gestora, e pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que exerce a função de administradora. O custodiante responsável pelos ativos é o BNY Mellon Banco S.A. Com foco em estratégias diversificadas, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.800.580, com base nos dados referentes a 28 de março de 2025. O veículo opera sob a estrutura de fundo de investimento (FI), buscando oportunidades em mercados internacionais, conforme indicado por sua classificação e nomenclatura.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
6
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
41.594.824/0001-14 · 41594824000114

O fundo MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.594.824/0001-14 (41594824000114), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por GAMA INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.17721.19641.21631.235501/1005/1007/10-4.14%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2452% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 8,3510%, passando de R$ 47.747.154 para R$ 43.759.769. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em 6 investidores. A série mensal revela volatilidade no valor da cota, com a mínima atingida em 01/04/2026 (1,161836) e a máxima em 01/08/2026 (1,247682). Quanto ao patrimônio líquido, observa-se uma tendência de queda acentuada no primeiro trimestre, atingindo o ponto mais baixo em 01/04/2026, com R$ 41.310.489. Após esse período, o PL demonstrou certa recuperação, com alta relevante em junho e agosto, embora tenha encerrado o período analisado em patamar inferior ao valor inicial de janeiro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.233448R$ 43.987.1686
02/10/20261.235537R$ 44.061.6666
05/10/20261.177180R$ 41.980.5236
06/10/20261.180344R$ 42.093.3716
07/10/20261.182338R$ 42.164.4876

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