MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 41.594.824/0001-14 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.594.824/0001-14

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/06/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de junho de 2021, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo possui sua administração exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Gama Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.800.580. Trata-se de um fundo de investimento no exterior, o que implica que sua estratégia está atrelada a ativos denominados em moeda estrangeira, especificamente voltados para oportunidades no mercado de crédito de alto rendimento (high yield). A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias internacionais de crédito, sendo gerido por uma equipe técnica que atua sob a supervisão administrativa do BNY Mellon. Por ser um fundo classificado como "Multi", ele possui flexibilidade operacional dentro dos limites regulatórios da CVM para compor sua carteira, mantendo o foco na estratégia de crédito global definida pelo seu mandato original.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,9541% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 41,05 milhões para R$ 42,14 milhões, o que representa um crescimento de 2,6395%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores. A série histórica revela um início de mês marcado por oscilações e leve retração até o dia 12/05. Contudo, observou-se um movimento de alta relevante a partir de 14/05, quando a cota saltou de 1,1487 para 1,1660, atingindo seu pico de valorização no dia 27/05, com a cota cotada a 1,1894. Após esse ápice, o fundo apresentou ajustes pontuais, encerrando o mês em patamar próximo ao seu valor máximo. A trajetória demonstra uma recuperação consistente após a primeira quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.154744	R$ 41.058.324	6
05/05/2026	1.150337	R$ 40.776.633	6
06/05/2026	1.153267	R$ 40.880.502	6
07/05/2026	1.152656	R$ 40.858.852	6
08/05/2026	1.148209	R$ 40.701.219	6
11/05/2026	1.147979	R$ 40.693.065	6
12/05/2026	1.147613	R$ 40.680.071	6
13/05/2026	1.148740	R$ 40.720.022	6
14/05/2026	1.166021	R$ 41.332.581	6
15/05/2026	1.183834	R$ 41.964.026	6

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