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MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 55.446.590/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.694.970
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
55.446.590/0001-72
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/06/2024
Início Atividades
07/06/2024

Sobre o Fundo

O MAGNUS VALOR PREV A II 5 FIF é um fundo de investimento constituído em 07 de junho de 2024, classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, como Previdência Ações Ativo. O fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, operando com responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Com foco em ativos de renda variável, o fundo busca a composição de sua carteira conforme as diretrizes de sua classe de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.694.970. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender a investidores qualificados com perfil profissional, seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de ações.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
55.446.590/0001-72 · 55446590000172

O fundo MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.446.590/0001-72 (55446590000172), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.19581.26871.34381.416701/1005/1007/10+18.47%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que recuou de R$ 36.251.247 para R$ 32.606.275, representando uma queda de 10,0548%. Essa variação do PL acompanhou a performance da cota, que registrou a mesma desvalorização percentiva no intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve relativa estabilidade em janeiro e fevereiro, iniciando um declínio mais acentuado a partir de março. O momento de queda mais relevante ocorreu entre abril e maio, quando a cota caiu de 1,257119 para 1,173410, impactando significativamente o patrimônio líquido. Em junho, houve uma leve recuperação, com a cota subindo para 1,177899 e o PL atingindo R$ 32.606.275. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um integrante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.195815R$ 27.025.4211
02/10/20261.229846R$ 27.794.5151
05/10/20261.384940R$ 31.299.6411
06/10/20261.399276R$ 31.623.6491
07/10/20261.416714R$ 32.017.7431

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