MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA · 55.446.590/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.446.590/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/06/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 07 de junho de 2024. Classificado como um fundo de investimento em cotas de ações, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 16.694.970. Por ser um fundo de cotas de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma seleção de ativos gerida por especialistas. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória para os participantes que compõem sua base de cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,3112%. O valor da cota iniciou o mês em 1,252455 e encerrou o período cotado a 1,173410. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 34.670.103 para R$ 32.482.008, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,285859. Após esse momento, a série apresentou uma tendência de queda acentuada, com destaque para o período entre 06/05 e 19/05, onde houve uma sequência de desvalorizações. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado nos dias 20/05 e 25/05, a tendência geral do período foi de retração, culminando no fechamento do mês próximo ao patamar mínimo registrado na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.252455	R$ 34.670.103	1
05/05/2026	1.264237	R$ 34.996.260	1
06/05/2026	1.285859	R$ 35.594.784	1
07/05/2026	1.274855	R$ 35.290.181	1
08/05/2026	1.266550	R$ 35.060.287	1
11/05/2026	1.232362	R$ 34.113.907	1
12/05/2026	1.225843	R$ 33.933.440	1
13/05/2026	1.190693	R$ 32.960.438	1
14/05/2026	1.199480	R$ 33.203.671	1
15/05/2026	1.185917	R$ 32.828.225	1

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