LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Constituído em 19 de janeiro de 2022, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de recursos em direitos creditórios, operando sob um regime de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando nas funções de administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Leto Asset Management Ltda. Essas entidades asseguram a conformidade regulatória e a execução da estratégia de investimento do veículo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.262.708. Trata-se de um veículo estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, mantendo a gestão profissional delegada a especialistas do mercado financeiro, sob a supervisão do administrador e do custodiante designados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 45.064.053/0001-04 (45064053000104), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)