LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O JGP Special Situations Master II é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de responsabilidade limitada, constituído em 19 de janeiro de 2022. Este tipo de fundo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em direitos creditórios, que são ativos financeiros originados de vendas a prazo ou outros tipos de recebíveis. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando nas funções de administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Leto Asset Management Ltda. Essa divisão de responsabilidades visa garantir a conformidade regulatória e a execução da estratégia de investimento do veículo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.262.708. O fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas pelo cumprimento das obrigações do fundo é restrita ao valor de suas cotas, conforme as normas vigentes da CVM para esta categoria de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 45.064.053/0001-04 (45064053000104), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)