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JGP REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.835.685/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.899.447
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
44.835.685/0001-61
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/04/2022
Início Atividades
06/06/2025

Sobre o Fundo

O JGP Real Estate Multiestratégia FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 7 de abril de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Estratégia Específica, o fundo é estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Fundos de Investimento (FI). A gestão dos recursos é realizada pela JGP Real Estate Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada. De acordo com os dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 3.899.447 em 1º de julho de 2025. O veículo opera sob a classe de ativos financeiros, buscando aplicar sua estratégia dentro do universo multimercado, conforme as diretrizes de sua categoria e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
31
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
44.835.685/0001-61 · 44835685000161

O fundo JGP REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 44.835.685/0001-61 (44835685000161), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

162.0057166.4299170.9881175.412301/1005/1007/10+8.28%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,6577% em sua cota. O patrimônio líquido, por sua vez, registrou uma redução de 1,1540%, encerrando o intervalo em R$ 3.381.839, partindo de R$ 3.421.322. Observou-se uma tendência de crescimento no número de cotistas, que subiu de 22 para 31 investidores. Quanto à evolução mensal, a cota teve um pico inicial em fevereiro, atingindo 183,697079, seguida por uma trajetória de queda até abril, quando alcançou o nível de 176,998390. A recuperação ocorreu nos dois meses subsequentes, finalizando o período em alta. O patrimônio líquido apresentou comportamento distinto, com um crescimento relevante em fevereiro, chegando a R$ 3.920.473, seguido por uma tendência de queda gradual a partir de março, com a redução mais acentuada ocorrendo entre abril e maio. O número de cotistas manteve-se estável nos dois últimos meses da série analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026162.005683R$ 2.516.03329
02/10/2026164.834253R$ 2.559.96229
05/10/2026171.511450R$ 2.663.66229
06/10/2026172.871455R$ 2.684.78429
07/10/2026175.412317R$ 2.724.24529

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