JGP REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 44.835.685/0001-61 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.835.685/0001-61

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/04/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O JGP Real Estate Multiestratégia FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 7 de abril de 2022, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele opera como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela JGP Real Estate Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração do veículo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.899.447. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite uma flexibilidade maior na composição da carteira, buscando atingir seus objetivos por meio da exposição a diferentes classes de ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento interno. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,2360%. O valor da cota iniciou o mês em 174,064954, atingindo seu pico de alta em 06/05/2026, com 181,825910, seguido por um movimento de recuo que encontrou seu ponto mais baixo em 19/05/2026, quando a cota atingiu 169,378779. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de recuperação até o encerramento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda, registrando uma variação negativa de 5,9022%, saindo de R$ 3.775.445 para R$ 3.552.611. Destaca-se uma redução acentuada no patrimônio entre os dias 19/05 e 20/05, período em que o valor caiu de R$ 3.702.954 para R$ 3.530.986. Quanto à base de investidores, houve um leve crescimento, com o número de cotistas passando de 30 para 31 ao longo do mês, refletindo uma base estável, porém com pequena expansão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	174.064954	R$ 3.775.445	30
05/05/2026	175.837757	R$ 3.813.897	30
06/05/2026	181.825910	R$ 3.943.779	30
07/05/2026	178.215264	R$ 3.865.465	30
08/05/2026	177.396631	R$ 3.847.708	30
11/05/2026	174.309217	R$ 3.810.743	31
12/05/2026	174.231313	R$ 3.809.040	31
13/05/2026	171.425646	R$ 3.747.702	31
14/05/2026	173.661497	R$ 3.796.582	31
15/05/2026	172.106643	R$ 3.762.590	31

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