Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. O fundo é destinado a investidores qualificados e foi constituído em 4 de setembro de 2025. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica central do fundo é a sua estratégia voltada para crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.065.905.984. O veículo busca diversificar suas alocações dentro da classe de multimercados, seguindo as diretrizes de sua política de investimento para o público-alvo específico.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 62.569.336/0001-27 (62569336000127), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.153311 | R$ 1.247.317.832 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.154301 | R$ 1.248.388.471 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.155223 | R$ 1.249.384.851 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.156160 | R$ 1.250.398.199 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.155520 | R$ 1.249.706.248 | 1 |
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