CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.569.336/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.569.336/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 04 de setembro de 2025, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este produto possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em instrumentos de crédito privado, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo de natureza previdenciária, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo de investidores que buscam exposição a diferentes mercados e estratégias de crédito. O fundo opera sob a supervisão das normas da CVM, garantindo transparência e conformidade regulatória. Informações detalhadas sobre a composição da carteira, taxas de administração e demais custos operacionais podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais do fundo, como o regulamento e o prospecto, disponíveis nas plataformas do administrador e da própria Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.09421.09871.10331.107904/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2491%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis, sem registrar quedas na série histórica fornecida. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 476,0744%, saltando de R$ 165,3 milhões para R$ 952,4 milhões. Esse movimento de expansão do patrimônio foi particularmente acentuado em momentos específicos, com destaque para os dias 13/05, 15/05 e 27/05, quando ocorreram os maiores aportes de capital. Apesar da variação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance reflete uma valorização contínua do ativo, sustentada por um aumento robusto na liquidez e no volume financeiro alocado no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.094192R$ 165.327.7561
05/05/20261.094840R$ 165.425.7451
06/05/20261.095329R$ 165.499.5141
07/05/20261.095878R$ 165.582.5861
08/05/20261.096703R$ 165.707.2071
11/05/20261.097408R$ 165.813.7501
12/05/20261.097740R$ 195.863.8961
13/05/20261.098458R$ 270.991.9441
14/05/20261.099646R$ 286.285.1951
15/05/20261.099725R$ 411.305.6801

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma