ITAÚ TRUSTEE SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Trustee Soberano Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, o que indica a natureza de seus ativos e o perfil de risco associado a títulos públicos. O fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 23 de dezembro de 2008, o fundo possui um histórico de operação consolidado no mercado financeiro brasileiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.833.314. O veículo opera sob o formato de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo a regulamentação vigente para a gestão de ativos de renda fixa referenciados na taxa DI.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ TRUSTEE SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 10.388.050/0001-41 (10388050000141), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes