ITAÚ TRUSTEE SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Trustee Soberano Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2008, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o que indica que sua política de investimento busca acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, refletidas pelo CDI. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.833.314. Por ser um fundo referenciado, sua estratégia é estruturada para manter a maior parte de sua carteira alocada em ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco de crédito, visando alinhar o comportamento do fundo ao seu índice de referência. O veículo é constituído sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição à variação da taxa de juros brasileira dentro de uma estrutura de gestão profissional.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes