ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Soneto IP Crédito Privado é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), constituído em 07 de julho de 2025. Esta categoria de fundo foca a sua atuação na aquisição de direitos creditórios, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com a Intrag DTVM Ltda. atuando como administradora e o Itaú Unibanco Asset Management Ltda. como gestor responsável pelas decisões de investimento. Adicionalmente, a custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 31 de maio de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 275.430.995. O veículo é desenhado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de recebíveis, contando com a expertise de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro para a gestão e administração de seus recursos. O fundo segue as normas regulatórias da CVM para a sua categoria, mantendo a segregação de funções entre a gestão, a administração e a custódia dos ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 61.631.615/0001-00 (61631615000100), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)