ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Soneto IP Crédito Privado é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), constituído em 07 de julho de 2025. Este tipo de fundo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em direitos creditórios, que são ativos financeiros originados de vendas a prazo ou outros tipos de recebíveis. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições especializadas: a gestão é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pela guarda e liquidação dos ativos é o Itaú Unibanco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 281.870.442. O veículo é voltado para a operação de crédito privado, focando na aquisição de direitos de crédito para compor sua carteira de investimentos, seguindo as normas regulatórias da CVM para a categoria de FIDC.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 61.631.615/0001-00 (61631615000100), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)