Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2040 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a classe CVM de Renda Fixa e classificado pela ANBIMA como Previdência RF Data Alvo. Constituído em 02 de agosto de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Uma característica central de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com foco em ativos de renda fixa, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 170.176.881, conforme dados referentes a 15 de outubro de 2024. O veículo opera como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com ciclo fechado, alinhando sua estratégia à categoria de previdência com data-alvo, característica comum em fundos que buscam a maturação de seus ativos em um período específico.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2040 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.978.621/0001-21 (41978621000121), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.149123 | R$ 451.645.840 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.160015 | R$ 455.926.693 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.207677 | R$ 475.823.522 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.214001 | R$ 478.315.540 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.215776 | R$ 479.514.661 | 1 |
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