ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2040 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 41.978.621/0001-21 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.978.621/0001-21

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/08/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Private Prev Premium NTN-B 2040 FIF CIC é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 02 de agosto de 2021. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a estratégias que buscam o acompanhamento de títulos públicos federais, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2040. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 170.176.881. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é focada na alocação em ativos de baixo risco de crédito, priorizando a exposição aos títulos públicos indexados à inflação. O fundo é destinado a investidores que buscam uma estratégia alinhada ao comportamento desses papéis específicos de longo prazo. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura operacional e tributária segue as normas vigentes para essa modalidade, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a administração profissional dos recursos alocados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0743%. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 5,8035%, saltando de R$ 411,27 milhões para R$ 435,14 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Inicialmente, observou-se uma tendência de alta até o dia 08/05, quando a cota atingiu o pico de 1,113880. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo o menor valor do período em 19/05, com cota de 1,094075. A partir dessa data, o ativo iniciou uma recuperação gradual, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido, descolado da variação da cota, sugere aportes relevantes realizados ao longo do mês, que impulsionaram o volume total de recursos sob gestão mesmo diante da desvalorização dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.106868	R$ 411.269.318	1
05/05/2026	1.109280	R$ 412.165.536	1
06/05/2026	1.112939	R$ 413.525.075	1
07/05/2026	1.111671	R$ 418.430.032	1
08/05/2026	1.113880	R$ 423.449.145	1
11/05/2026	1.111511	R$ 425.013.719	1
12/05/2026	1.110328	R$ 424.561.393	1
13/05/2026	1.101984	R$ 421.370.860	1
14/05/2026	1.106650	R$ 424.155.048	1
15/05/2026	1.098219	R$ 421.137.002	1

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