Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a forma de FI, classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Previdência RF Data Alvo, sendo destinado especificamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do ITAU UNIBANCO S.A. Constituído em 26 de fevereiro de 2024, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 238.174.326. O veículo opera como um fundo de investimento em cotas (FIC), focando sua estratégia em ativos de renda fixa, conforme indicado por sua nomenclatura e classificação regulatória.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.071.119/0001-84 (54071119000184), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.160560 | R$ 1.644.826.987 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.167291 | R$ 1.653.185.612 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.204462 | R$ 1.709.360.089 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.210787 | R$ 1.717.113.113 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.217959 | R$ 1.731.340.511 | 1 |
Estruture sua próxima operação com a CredCapital
Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.
Falar com a estruturaçãoAgente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados
Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.
Acessar plataforma