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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.071.119/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 238.174.326
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.071.119/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/02/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Private Prev Premium NTN-B 2035 FIF CIC RF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, com foco específico em títulos públicos federais, notadamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2035. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de previdência, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam estratégias alinhadas a prazos de longo prazo, mantendo a responsabilidade limitada dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 238.174.326. A estratégia operacional reflete a expertise da gestora na condução de carteiras de renda fixa, buscando o acompanhamento dos indicadores associados aos títulos públicos que compõem o seu portfólio. Este fundo é uma alternativa para quem deseja compor uma carteira diversificada, mantendo o foco na gestão profissional de ativos de dívida pública brasileira.

Performance — Último Mês

1.10651.11221.11801.123604/0515/0529/05+0.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2689% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,118632. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 4,0103%, saltando de R$ 1,365 bilhão para R$ 1,420 bilhão, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante no início do período, atingindo o pico de 1,123646 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o valor da cota recuando até a mínima de 1,106526 registrada em 19/05. Após esse ponto, a cota iniciou uma recuperação gradual, mantendo uma tendência de valorização até o final do mês. O desempenho reflete a volatilidade observada na série diária, apesar do resultado final positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.115632R$ 1.365.663.2251
05/05/20261.116876R$ 1.360.647.9921
06/05/20261.120903R$ 1.372.523.9821
07/05/20261.120023R$ 1.381.090.1731
08/05/20261.123646R$ 1.405.809.8681
11/05/20261.121567R$ 1.406.985.6611
12/05/20261.121089R$ 1.406.385.6921
13/05/20261.113762R$ 1.397.014.8521
14/05/20261.117008R$ 1.401.087.0291
15/05/20261.109211R$ 1.391.906.4731

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