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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 17.758.784/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.988.105
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
17.758.784/0001-14
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
28/06/2013
Início Atividades
09/10/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de junho de 2013. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Data Alvo, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, sendo o Itaú Unibanco S.A. responsável pela administração e custódia dos ativos, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada quanto ao investimento em cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.988.105. O veículo opera como um fundo de investimento (FI), focando sua estratégia em ativos de renda fixa, conforme indicado por sua classificação e nomenclatura, adequando-se ao perfil de investidores qualificados como profissionais dentro do ecossistema de previdência.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
17.758.784/0001-14 · 17758784000114

O fundo ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 17.758.784/0001-14 (17758784000114), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

36.014136.037136.060836.083901/1005/1007/10+0.19%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 7,6469%, partindo de 33,165816 para 35,701963. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 25,7109%, encerrando o intervalo em R$ 7.397.281, frente aos R$ 9.957.427 iniciais. A série mensal revela que o patrimônio líquido cresceu gradualmente entre janeiro e março, atingindo o pico de R$ 10.159.775 em 01/03/2026. No entanto, houve uma queda relevante no valor do PL em 01/04/2026, quando o montante recuou para R$ 7.112.932, mantendo-se em patamares inferiores ao início do período até setembro. Já a cota manteve uma trajetória de alta constante durante todo o intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202636.014079R$ 7.461.9501
02/10/202636.031260R$ 7.465.5091
05/10/202636.047899R$ 7.461.9621
06/10/202636.066049R$ 7.465.7191
07/10/202636.083868R$ 7.469.4071

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