Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de junho de 2013. Sob a classificação de fundo de investimento em cotas de renda fixa, o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central desta estrutura é aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de renda fixa. Como um fundo de cotas, ele atua como um veículo de alocação que busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.988.105. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam estratégias alinhadas a esse segmento, mantendo uma gestão profissional focada na alocação em ativos de renda fixa. É um produto voltado para o público private, refletindo a expertise técnica das instituições responsáveis pela sua administração e gestão no mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 34.224990 | R$ 7.116.297 | 1 |
| 05/05/2026 | 34.241554 | R$ 7.112.632 | 1 |
| 06/05/2026 | 34.258298 | R$ 7.116.110 | 1 |
| 07/05/2026 | 34.274961 | R$ 7.119.571 | 1 |
| 08/05/2026 | 34.291388 | R$ 7.122.983 | 1 |
| 11/05/2026 | 34.308192 | R$ 7.126.474 | 1 |
| 12/05/2026 | 34.324463 | R$ 7.129.853 | 1 |
| 13/05/2026 | 34.341102 | R$ 7.133.310 | 1 |
| 14/05/2026 | 34.357447 | R$ 7.136.705 | 1 |
| 15/05/2026 | 34.374107 | R$ 7.140.166 | 1 |
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