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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 17.758.784/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.988.105
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.758.784/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/06/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de junho de 2013. Sob a classificação de fundo de investimento em cotas de renda fixa, o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central desta estrutura é aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de renda fixa. Como um fundo de cotas, ele atua como um veículo de alocação que busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.988.105. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam estratégias alinhadas a esse segmento, mantendo uma gestão profissional focada na alocação em ativos de renda fixa. É um produto voltado para o público private, refletindo a expertise técnica das instituições responsáveis pela sua administração e gestão no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

34.225034.330334.438734.544004/0515/0529/05+0.93%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.224990R$ 7.116.2971
05/05/202634.241554R$ 7.112.6321
06/05/202634.258298R$ 7.116.1101
07/05/202634.274961R$ 7.119.5711
08/05/202634.291388R$ 7.122.9831
11/05/202634.308192R$ 7.126.4741
12/05/202634.324463R$ 7.129.8531
13/05/202634.341102R$ 7.133.3101
14/05/202634.357447R$ 7.136.7051
15/05/202634.374107R$ 7.140.1661

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