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ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 73.960.635/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.596.607
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
25/03/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
73.960.635/0001-04
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
22/12/1993

Sobre o Fundo

O Itaú Private Ativo Ações FIF é um fundo de investimento (FI) constituído em 22 de dezembro de 1993. Classificado como um fundo de investimento em cotas com responsabilidade limitada, ele pertence à categoria de ativos de ações, focando sua estratégia na aquisição de participações em empresas listadas. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Entre suas características principais, destaca-se a estrutura de responsabilidade limitada, que visa proteger o patrimônio dos cotistas em determinadas situações operacionais do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 25 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.596.607. Trata-se de um veículo de investimento com longa trajetória no mercado brasileiro, operando sob a regulação da CVM e destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma gestão profissional e institucional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
14
CNPJ
73.960.635/0001-04 · 73960635000104

O fundo ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 73.960.635/0001-04 (73960635000104), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

611.6201633.6290656.3048678.313701/1005/1007/10+9.48%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2485% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 6,2690%, passando de R$ 2.264.524 para R$ 2.122.561. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 16 para 14 investidores ao longo do intervalo analisado. Quanto à série mensal, destaca-se um pico de valorização da cota e do patrimônio líquido em fevereiro, com o PL atingindo R$ 2.356.425. No entanto, houve uma queda relevante entre abril e junho, período em que a cota recuou de 619,609489 para 566,932963 e o patrimônio líquido caiu para a casa dos R$ 2 milhões. A partir de julho, o fundo demonstrou recuperação gradual, encerrando o período com a cota em 605,490501 e a retomada do crescimento do patrimônio líquido no mês de setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026611.620108R$ 2.144.04914
02/10/2026627.824671R$ 2.200.85414
05/10/2026678.313701R$ 2.377.84414
06/10/2026674.811984R$ 2.365.56914
07/10/2026669.577786R$ 2.347.22114

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