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ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 73.960.635/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.596.607
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
73.960.635/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/1993
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE ATIVO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com registro ativo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 1993 e possui uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como de investimento em cotas, cuja política de alocação é voltada majoritariamente para o mercado de ações, conforme definido em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 25 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.596.607. Por ser um veículo de investimento em cotas, o fundo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos do mercado acionário. A estrutura é voltada para o público atendido pelo segmento private do administrador, seguindo as normas vigentes da CVM. Este fundo é uma opção para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados.

Performance — Último Mês

571.9149587.8415604.2508620.177404/0515/0529/05-6.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,7696%. O valor da cota iniciou o mês em 613,44 e encerrou em 571,91. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 2.273.659 para R$ 2.090.551, o que representa uma variação negativa de 8,0535%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 15 investidores. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no início do período, especificamente em 06/05, com a cota em 620,17. A partir dessa data, a série exibiu uma tendência predominante de baixa, com momentos de maior pressão vendedora entre os dias 07/05 e 13/05, e novamente ao final do mês, quando a cota atingiu seu patamar mínimo no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido reflete diretamente a desvalorização dos ativos subjacentes ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026613.442502R$ 2.273.65915
05/05/2026617.010088R$ 2.286.88215
06/05/2026620.177359R$ 2.298.62115
07/05/2026604.364008R$ 2.240.01115
08/05/2026607.446023R$ 2.251.43415
11/05/2026599.595135R$ 2.191.73215
12/05/2026594.792034R$ 2.174.17515
13/05/2026583.515162R$ 2.132.95415
14/05/2026588.062123R$ 2.149.57515
15/05/2026584.450497R$ 2.136.37315

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