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ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.652.936/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 274.543.786
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
30/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
55.652.936/0001-99
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/06/2024
Início Atividades
24/06/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 24 de junho de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus ativos em diversas classes de instrumentos financeiros, buscando a composição de sua carteira de acordo com sua estratégia. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 274.543.786, com base nos dados referentes a 30 de setembro de 2024. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
47
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
55.652.936/0001-99 · 55652936000199

O fundo ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.652.936/0001-99 (55652936000199), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.43391.44671.46001.472901/1005/1007/10+2.53%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,8803% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 16,6923%, passando de R$ 585.153.618 para R$ 487.478.291. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 50 para 47 ao longo do semestre. Analisando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 591.146.674, seguido por uma trajetória de declínio, com queda relevante em abril, quando o valor recuou para R$ 494.623.683. Quanto ao valor da cota, houve uma oscilação negativa em março, com a cota recuando para 1,312321, seguida por uma recuperação gradual até junho, mês em que atingiu o valor máximo do período, de 1,406132. O comportamento do PL indica que as saídas de capital superaram a valorização da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.433857R$ 488.916.12745
02/10/20261.435668R$ 489.533.71045
05/10/20261.466112R$ 499.414.54745
06/10/20261.472863R$ 501.714.08645
07/10/20261.470161R$ 500.793.82045

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