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ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.652.936/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 274.543.786
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.652.936/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMERCADO FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é classificado na categoria de Multimercado, o que permite a adoção de estratégias flexíveis de alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. O fundo iniciou suas atividades em 24 de junho de 2024 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 274.543.786. Por se tratar de um veículo de investimento voltado ao segmento de previdência, sua estrutura operacional segue as normas vigentes para essa modalidade, visando atender aos objetivos de longo prazo dos investidores. A composição da carteira é definida pela política de investimento estabelecida pelo gestor, respeitando os limites e as diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos multimercado. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.33551.34641.35761.368504/0515/0529/05+2.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,1713%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,8091%, encerrando o mês em R$ 500.754.571, ante os R$ 491.856.238 iniciais. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 49 para 48 cotistas. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O fundo atingiu um pico de valorização logo no início do mês, com a cota alcançando 1,363057 em 06/05. Posteriormente, observou-se um movimento de queda relevante, com a cota recuando para 1,336921 em 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, mantendo uma sequência de valorização diária quase ininterrupta desde o dia 19/05 até o fechamento do mês, quando atingiu o valor máximo de 1,368532, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.339448R$ 491.856.23849
05/05/20261.344884R$ 493.852.36649
06/05/20261.363057R$ 500.525.66349
07/05/20261.360876R$ 499.724.79249
08/05/20261.363580R$ 500.717.52549
11/05/20261.355162R$ 497.626.36649
12/05/20261.351400R$ 496.244.99449
13/05/20261.342715R$ 493.055.96149
14/05/20261.350059R$ 491.017.61648
15/05/20261.336921R$ 486.239.60848

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